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BMO Investments Lux I Fund -

GQCN:GR
Frankfurt
23.06
EUR
0.02
0.09%
更新日時 3:25 JST 2019/12/10
始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.01 - 23.45
前日終値
23.08
52週レンジ
16.71 - 23.50
1年トータルリターン
27.05%
年初来リターン
31.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.01 - 23.45
出来高
1,360
前日終値
23.08
52週レンジ
16.71 - 23.50
1年トータルリターン
25.67%
年初来リターン
31.17%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
21.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
722.481
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
James Jenkins / Nick Henderson
直近配当額 ( -)
0.047901236
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
7.46%
3年トータルリターン
11.96%
5年トータルリターン
11.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.34 千 30.91 百万 4.94
112.47 千 28.74 百万 4.59
144.78 千 27.44 百万 4.39
121.81 千 20.99 百万 3.36
108.49 千 19.52 百万 3.12
69.89 千 18.22 百万 2.91
254.26 千 17.73 百万 2.83
131.73 千 17.36 百万 2.78
191.52 千 16.26 百万 2.60
45.73 千 15.23 百万 2.43
企業概要
BMO Investments Lux I Fund - BMO Responsible Global Equity Fund is a SICAV registered under the laws of Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth and maximise returns by investing in ethically screened international companies. The Fund will invest at least two thirds of its assets in equity and equity related securities (excl convertible bonds and warrants).
住所
BMO Asset Management Limited
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
Tel.: +44 20 7628 8000
Webサイト
www.bmogam.com