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BMO Investments Lux I Fund -

GQCJ:GR
Dusseldorf
25.42
EUR
0.16
0.64%
更新日時 5:55 JST 2019/12/14
始値
25.42
安値 - 高値 レンジ(日)
25.40 - 25.50
前日終値
25.26
52週レンジ
21.64 - 25.76
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
15.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.42
安値 - 高値 レンジ(日)
25.40 - 25.50
出来高
0
前日終値
25.26
52週レンジ
21.64 - 25.76
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
15.44%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
25.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/28/2019)
297.653
設定日
07/26/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
Sam Mahtani / Gokce Bulut
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.020512001
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
10.86%
5年トータルリターン
8.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.50 千 13.43 百万 5.37
1.27 百万 12.37 百万 4.95
3.70 百万 10.49 百万 4.20
1.18 百万 9.75 百万 3.90
19.04 百万 9.75 百万 3.90
152.01 千 9.68 百万 3.87
2.04 百万 8.20 百万 3.28
452.32 千 8.07 百万 3.23
438.05 千 7.24 百万 2.90
941.10 千 7.14 百万 2.86
企業概要
BMO Investments Lux I Fund - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation through investments primarily in equity and debt securities issued by companies incorporated or operating in emerging markets.
住所
BMO Asset Management Limited
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
Tel.: +44 20 7628 8000
Webサイト
www.bmogam.com