GPZ FI Multimercado Credito
GPZFDIE:BZ
1.81
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.81
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
11.88%
前日終値
1.81
52週レンジ
1.61 - 1.81
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
11.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.81232
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
22.813
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERMLIQ:BZ Vic Liquidez FIC FIM CP | 11.21 千 | 1.74 百万 | 7.83 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 416.30 千 | 1.28 百万 | 5.77 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 340.54 千 | 1.08 百万 | 4.86 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 244.25 千 | 1.03 百万 | 4.64 |
| SPECIII:BZ Vic Spectra Latin America Pr | 629.64 千 | 975.36 千 | 4.38 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 9.08 千 | 886.30 千 | 3.98 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 315.71 千 | 840.38 千 | 3.78 |
| VICFIRF:BZ Vic Juros Pre FI RF | 394.68 千 | 728.61 千 | 3.27 |
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 231.93 千 | 723.77 千 | 3.25 |
| CAPTLCP:BZ Vic Augme Mirante FIC FIM CP | 5.85 千 | 718.12 千 | 3.23 |
企業概要
Gpz FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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