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GP&G FUND - Valore

GPVCLAR:LX
111.99
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
102.47 - 112.14
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
8.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.92
52週レンジ
102.47 - 112.14
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
8.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
111.987
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
22.667
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fabrizio Viola / Stefano Perin
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.80 千 2.27 百万 10.74
12.48 千 1.42 百万 6.75
8.28 千 1.36 百万 6.44
1.20 千 1.22 百万 5.77
101.50 千 1.15 百万 5.45
9.97 千 942.48 千 4.46
11.64 835.79 千 3.96
7.93 千 753.55 千 3.57
6.17 千 747.17 千 3.54
548.63 744.29 千 3.53
企業概要
GP & G Fund - Valore is an open-end Fund registered in France. The Fund invests in a diversified portfolio of equities in major markets and emerging markets. The Fund also invests in equity derivatives, interest rate derivatives, currency derivatives. The fund is exposed up to 25 percent through UCITS, UCis and ETFs.
住所
Generali Asset Managers
33, rue de Gasperich,
L-5826 Gasperich,
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742
Webサイト
www.amg-invest.de