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GPS Latam en U$S Fondo Comun

GPSLTAM:AR
1,085.9500
USD
4.8140
0.45%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,017.6220 - 1,550.8430
1年トータルリターン
-26.32%
年初来リターン
-25.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,081.1360
52週レンジ
1,017.6220 - 1,550.8430
1年トータルリターン
-26.07%
年初来リターン
-25.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1,085.95
資産総額 (百万 USD) ( 06/06/2019)
1.558
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Hejeij
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 209.39 千 17.59
6.79 166.88 千 14.02
2.96 129.10 千 10.84
1.74 100.01 千 8.40
1.54 88.10 千 7.40
1.29 74.59 千 6.26
2.49 51.97 千 4.36
25.97 50.86 千 4.27
0.99 46.57 千 3.91
0.94 41.33 千 3.47
企業概要
GPS Latam en U$S is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments from Latin American issuers.
住所
GPS Investments SGFCI SA
Corrientes 222 Piso 9
Buenos Aires CP 1043
Argentina
電話番号
5411-4343-1441