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G&P Invest SICAV - Securitas

GPSEAKR:LX
102.93
EUR
0.30
0.29%
更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
92.04 - 105.21
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
11.54%
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前日終値
103.23
52週レンジ
92.04 - 105.21
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
11.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
102.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
14.545
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.82%