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Giuseppe FIM CP IE

GPPMTCP:BZ
2.00
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.82 - 2.00
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.82 - 2.00
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
2.004965
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
34.084
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 10.18 百万 29.92
226.00 2.35 百万 6.90
73.00 1.72 百万 5.06
12.93 千 1.70 百万 5.01
997.90 千 1.48 百万 4.34
453.96 千 1.32 百万 3.88
59.32 千 1.19 百万 3.49
449.54 千 1.16 百万 3.40
438.32 千 1.13 百万 3.31
911.08 千 1.09 百万 3.21
企業概要
Giuseppe FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393