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G&P Invest SICAV - Odysseus

GPODSIA:LX
111.41
EUR
0.46
0.41%
更新日時 15:59 JST 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
88.79 - 112.92
1年トータルリターン
20.08%
年初来リターン
24.03%
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前日終値
111.87
52週レンジ
88.79 - 112.92
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
24.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
111.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
7.066
設定日
04/09/2015
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.73%
企業概要
Odysseus Strategiefonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long-term capital appreciation. The Fund invests in worlwide equities, bonds, money market instruments, certificates, options, convertible bonds and target funds.
住所
G&P Invest SICAV
50 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+49-69-963648-0
Webサイト
www.gp-ag.de