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Groupama Asset Management Gr

GPOBLIN:FP
655.08
EUR
0.07
0.01%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
649.43 - 658.72
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
655.01
52週レンジ
649.43 - 658.72
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
655.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
239.291
設定日
09/07/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Gouju
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.01 千 238.61 百万 99.94
企業概要
Groupama Credit is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 year Index. The Fund invests the totality of its assets in the master fund, Groupama Credit Euro CT, which invests at least 75% of in the Euro zone. The Fund invests in fixed- and variable-rate bonds, EMTNs, and BTANs rated at least BBB-.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76