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Groupama Asset Management Gr

GPOBIEC:FP
308.25
EUR
0.27
0.09%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
289.93 - 311.82
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
307.98
52週レンジ
289.93 - 311.82
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
308.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
94.112
設定日
11/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Gouju
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.80 千 95.77 百万 99.94
企業概要
Groupama Taux LT is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index. The Fund invests the totality of its assets in the master fund Groupama Credit Euro, which in turn invests in fixed and variable rate bonds, EMTNs, TCNs and BTANS. The Fund primarily invests in investment grade 2-6 year corporate bonds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76