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BNY Mellon US Mortgage Fund

GPNIX:US
NASDAQ GM
14.93
USD
0.02
0.13%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.37 - 15.06
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
14.95
52週レンジ
14.37 - 15.06
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
14.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
307.199
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
Eric Seasholtz / Karen Gemmett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.40 百万 4.94
13.88 百万 13.88 百万 4.45
12.00 千 12.35 百万 3.96
11.00 千 11.62 百万 3.73
10.80 千 11.21 百万 3.60
14.31 千 10.77 百万 3.45
18.40 千 9.85 百万 3.16
10.63 千 8.20 百万 2.63
10.10 千 8.16 百万 2.62
15.21 千 7.74 百万 2.48
企業概要
BNY Mellon U.S. Mortgage Fund seeks total return, consisting of capital appreciation and current income by investing in U.S. mortgage-related securities. These mortgage-related securities may include certificates issued, and guaranteed as to timely payment of principal and interest, by the Government National Mortgage Association.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic