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Generali Emerging Europe Bon

GPIIEEB:ID
267.88
CZK
0.16
0.06%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
252.74 - 268.76
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
267.72
52週レンジ
252.74 - 268.76
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
267.88
資産総額 (百万 CZK) ( 12/06/2019)
43.331
設定日
04/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 千 2.63 百万 6.49
12.43 千 2.62 百万 6.45
10.33 千 2.43 百万 5.98
2.01 千 2.01 百万 4.95
640.51 千 1.95 百万 4.81
7.12 千 1.67 百万 4.12
115.03 千 1.61 百万 3.97
7.50 千 1.58 百万 3.89
5.99 千 1.41 百万 3.47
8.04 千 1.26 百万 3.11
企業概要
Generali Emerging Europe Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The recommended investment horizon is minimum 5 years. The fund invests in debt instruments in emerging markets including Central, Eastern and Southeastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Countries include Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Turkey. The fund is managed actively.
住所
Generali PPF Invest PLC
Evropska 2690/17
P.O. Box 177
160 41 Prague 6
Czech Republic
電話番号
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Webサイト
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