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Guidepath Growth & Income Fu

GPIGX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.09
0.85%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.96 - 10.32
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
13.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.22
52週レンジ
8.96 - 10.32
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
13.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10.309
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
31.768
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 11/21/2019)
0.007825
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.18 千 6.10 百万 21.46
4.92 百万 4.92 百万 17.32
42.65 千 4.02 百万 14.15
850.00 850.00 千 2.99
850.00 849.62 千 2.99
850.00 849.24 千 2.99
850.00 848.51 千 2.99
3.49 千 434.66 千 1.53
3.10 千 409.72 千 1.44
10.58 千 407.15 千 1.43
企業概要
GuidePath Growth and Income Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio of actively and passively managed registered mutual funds, exchange-traded funds, closed-end funds and business development companies.
住所
Genworth Financial Wealth Mgmt Inc
2300 Contra Costa Boulevard
Suite 600
Pleasant Hill, CA 94523
電話番号
1-800-664-5345
Webサイト
www.assetmark.com