GuidePath Fixed Income Alloc

GPIFX:US
NASDAQ GM
9.26
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.25 - 10.12
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
9.26
52週レンジ
9.25 - 10.12
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.256
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
45.854
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.116222
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.93%
企業概要
GuidePath Flexible Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income. The Fund's assets are typically allocated, either directly or indirectly via the underlying funds, among various types of domestic and foreign fixed income securities.
住所
Genworth Financial Wealth
Management, Inc
2300 Contra Costa Boulevard,
Suite 600
Pleasant Hill, CA 94523
電話番号
800-664-5345
Webサイト
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