Skip to content

Guidepath Conservative Incom

GPICX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.94 - 10.04
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.03
52週レンジ
9.94 - 10.04
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10.034
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
5.726
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 11/21/2019)
0.015397
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 2.28 百万 41.72
28.06 千 1.44 百万 26.33
11.17 千 565.78 千 10.36
9.15 千 423.32 千 7.76
18.61 千 417.12 千 7.64
102.00 102.00 千 1.87
100.00 99.82 千 1.83
85.00 84.96 千 1.56
51.00 50.99 千 0.93
企業概要
GuidePath Conservative Income Fund seeks current income by investing in a portfolio of actively and passively managed registered mutual funds and exchange-traded funds, in addition to direct investments.
住所
Genworth Financial Wealth Mgmt Inc
2300 Contra Costa Boulevard
Suite 600
Pleasant Hill, CA 94523
電話番号
1-800-664-5345
Webサイト
www.assetmark.com