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Generali Corporate Bonds Fun

GPICOBP:ID
63.20
PLN
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0.00%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.90 - 63.20
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
63.20
52週レンジ
59.90 - 63.20
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
63.2
資産総額 (十億 CZK) ( 12/06/2019)
1.173
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Kukacka
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.11 百万 4.14
2.33 千 2.09 百万 4.10
2.12 千 1.90 百万 3.73
2.08 千 1.87 百万 3.66
2.04 千 1.83 百万 3.59
2.01 千 1.80 百万 3.54
1.85 千 1.66 百万 3.25
1.57 千 1.57 百万 3.08
1.46 千 1.46 百万 2.87
1.61 千 1.45 百万 2.84
企業概要
Generali Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The recommended investment horizon is minimum 3 years. The fund's portfolio includes high-quality corporate bonds, especially from Central and Eastern Europe and Emerging Markets. The fund is managed actively and currency risk is hedged.
住所
Generali PPF Invest PLC
Evropska 2690/17
P.O. Box 177
160 41 Prague 6
Czech Republic
電話番号
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Webサイト
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