Groupama Asset Management Ga

GPGAPRI:FP
77.37
EUR
0.07
0.09%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
76.63 - 78.66
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
77.30
52週レンジ
76.63 - 78.66
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
77.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
3.512
設定日
01/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.37 千 783.31 千 19.85
79.56 778.78 千 19.74
703.95 777.73 千 19.71
668.66 759.20 千 19.24
72.69 723.70 千 18.34
企業概要
Groupama Prudente is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the JPM EMU Government Bond Index. The Fund invests primarily in investment-grade bonds. The Fund invests 0-30% in Euro zone equities. The Fund can invest up to 100% in other OPCVMs (funds).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76