Groupama Asset Management Ga

GPGAITP:FP
19.41
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2018/01/12
商品分類
FCP
52週レンジ
18.81 - 19.71
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
19.43
52週レンジ
18.81 - 19.71
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
19.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
4.029
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEOFFROY CARTERON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
856.94 1.08 百万 25.27
890.00 1.08 百万 25.11
770.00 824.43 千 19.20
590.00 617.94 千 14.39
280.00 291.45 千 6.79
260.00 259.80 千 6.05
110.00 118.64 千 2.76
企業概要
Groupama Prudente is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the JPM EMU Government Bond Index. The Fund invests primarily in investment-grade bonds. The Fund invests 0-30% in Euro zone equities. The Fund can invest up to 100% in other OPCVMs (funds).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76