Groupama Asset Management Ga

GPGAITP:FP
19.19
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
19.03 - 19.70
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
19.20
52週レンジ
19.03 - 19.70
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
3.510
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.37 千 783.31 千 19.85
79.56 778.78 千 19.74
703.95 777.73 千 19.71
668.66 759.20 千 19.24
72.69 723.70 千 18.34
企業概要
Groupama Prudente is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the JPM EMU Government Bond Index. The Fund invests primarily in investment-grade bonds. The Fund invests 0-30% in Euro zone equities. The Fund can invest up to 100% in other OPCVMs (funds).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76