Groupama Asset Management Ga

GPFRACE:FP
2,165.90
EUR
12.89
0.60%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
2,153.01 - 2,504.40
1年トータルリターン
-10.13%
年初来リターン
-9.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,153.01
52週レンジ
2,153.01 - 2,504.40
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-9.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2,165.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
49.179
設定日
04/24/1998
直近配当額 ( 01/24/2018)
31.33
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.75 百万 6.35
2.20 千 2.51 百万 4.25
156.89 1.79 百万 3.03
1.37 千 1.51 百万 2.56
1.10 千 1.36 百万 2.31
3.00 千 1.29 百万 2.18
24.49 千 1.13 百万 1.91
1.00 千 1.02 百万 1.73
6.24 千 999.34 千 1.69
900.00 975.28 千 1.65
企業概要
Gan Franceselect is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund's investment strategy is discretionary. The Fund invests at least 50% of its assets mainly in French equities and 50% in investment-grade fixed income within countries in the eurozone. The Fund can also invest up to 50% in other OPCVMs (funds).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76