Global Partners CSOB Fixovan

GPFIXU3:LX
11.71
USD
更新日時 2018/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.35 - 11.71
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52週レンジ
11.35 - 11.71
1年トータルリターン
2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
11.71
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
11.133
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.01 百万 7.84
998.00 1.01 百万 7.84
1.00 千 1.01 百万 7.84
1.01 千 1.01 百万 7.83
506.00 504.21 千 3.92
498.00 503.51 千 3.91
498.00 503.37 千 3.91
506.00 502.93 千 3.91
506.00 502.90 千 3.91
506.00 502.90 千 3.91
企業概要
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund may invest in bonds, structured bonds and other debt instruments, money-market instruments, units or shares in collective investment undertakings, deposits, financial derivatives and liquid assets and other instruments.
住所
Global Partners
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-