Global Partners - CSOB Portf

GPCPU90:LX
967.38
CZK
0.97
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
966.41 - 1,064.50
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
966.41
52週レンジ
966.41 - 1,064.50
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
967.38
資産総額 (百万 CZK) ( 10/31/2018)
33.519
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 66.29 百万 6.75
2.44 千 64.83 百万 6.60
2.59 千 64.82 百万 6.60
2.58 千 64.81 百万 6.60
2.59 千 64.81 百万 6.60
10.32 千 64.81 百万 6.60
2.64 千 55.27 百万 5.63
4.47 千 54.53 百万 5.55
873.00 49.53 百万 5.04
48.57 千 47.90 百万 4.88
企業概要
Global Partners - CSOB Portfolio Pro Unor 90 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the highest performance possible by direct or indirect investments in transferable securities. The Fund will invest in money-market instruments, units or shares, deposits, financial derivatives, liquid assets and other instruments.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be