Global Partners - CSOB Portf

GPCPL95:LX
972.62
CZK
1.16
0.12%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
969.72 - 1,003.00
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
971.46
52週レンジ
969.72 - 1,003.00
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
972.62
資産総額 (百万 CZK) ( 05/31/2018)
21.444
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
CSOB Portfolio Pro Listopad 95 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders the highest performance possible. The Fund invests in debt and/or in debt related instruments, money markets instruments, equity related instruments
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be