Global Partners - CSOB Portf

GPCPK95:LX
974.67
CZK
0.53
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
974.14 - 1,039.57
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
974.14
52週レンジ
974.14 - 1,039.57
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
974.67
資産総額 (百万 CZK) ( 10/31/2018)
21.287
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 千 88.81 百万 10.28
3.35 千 88.80 百万 10.27
14.14 千 88.80 百万 10.27
3.55 千 88.80 百万 10.27
3.55 千 88.79 百万 10.27
47.96 千 47.29 百万 5.47
28.34 千 28.14 百万 3.26
26.14 千 25.79 百万 2.98
1.12 千 25.64 百万 2.97
748.00 21.86 百万 2.53
企業概要
Global Partners - CSOB Portfolio Pro Kveten 95 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders the highest performance possible. The Fund invests in debt, money market instruments, equities and or equity related instruments.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be