Gavea Partners BGL II FI Mul

GPBGLII:BZ
118.45
BRL
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更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.29 - 458.22
1年トータルリターン
-74.15%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
118.45
52週レンジ
114.29 - 458.22
1年トータルリターン
-74.15%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
118.4492
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
1.370
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.66 千 1.39 百万 101.58
企業概要
Gavea Partners Bgl II FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Gavea Jus I Ltda
Rua Ataulfo de Paiva, 1100 7 floor
Rio de Janeiro - RJ
22440-035
電話番号
55-21-3206-9000