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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ

GOVY:FP
EN Paris
66.025
EUR
0.055
0.08%
更新日時 2020/01/18
始値
66.010
安値 - 高値 レンジ(日)
66.010 - 66.025
出来高
0
前日終値
65.970
52週レンジ
62.270 - 68.360
1年トータルリターン
6.62%
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始値
66.010
安値 - 高値 レンジ(日)
66.010 - 66.025
出来高
0
前日終値
65.970
52週レンジ
62.270 - 68.360
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
66.0069
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
681.510
設定日
10/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2032
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 千 6.80 百万 1.01
4.44 千 5.56 百万 0.82
5.10 千 5.51 百万 0.82
4.45 千 5.46 百万 0.81
4.70 千 5.43 百万 0.80
4.55 千 5.37 百万 0.80
3.14 千 5.35 百万 0.79
3.13 千 5.18 百万 0.77
3.25 千 4.92 百万 0.73
3.92 千 4.85 百万 0.72
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債UCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF (上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数が 示すユーロ圏国債に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888