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iシェアーズ・コア米国債ETF

GOVT:US
Cboe BZX
26.8900
USD
0.0300
0.11%
更新日時 2021/07/30
始値
26.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
26.8700 - 26.9100
出来高
3,978,569
前日終値
26.8600
52週レンジ
26.0650 - 28.0741
1年トータルリターン
-3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
26.8700 - 26.9100
出来高
3,978,569
前日終値
26.8600
52週レンジ
26.0650 - 28.0741
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
26.8915
資産総額 (十億 USD) ( 07/30/2021)
15.484
設定日
02/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Mark Buell / Cynthia Fan
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.022803
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
5.15%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
508.80 千 689.35 百万 4.46
599.51 千 642.14 百万 4.15
538.04 千 535.97 百万 3.46
408.24 千 438.28 百万 2.83
394.03 千 429.68 百万 2.78
392.16 千 417.20 百万 2.70
348.05 千 404.72 百万 2.62
350.29 千 394.39 百万 2.55
379.61 百万 379.60 百万 2.45
347.26 千 363.56 百万 2.35
企業概要
iシェアーズ米国債(IShares US Treasury Bond)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ICE U.S. Treasury Core Bond Indexの価格および利回り(手数料・費用控除前)に概ね連 動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com