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AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI G

GOVH:FP
EN Paris
54.1758
EUR
0.0553
0.10%
更新日時 2020/09/18
始値
54.1012
安値 - 高値 レンジ(日)
54.0542 - 54.1758
出来高
1,010
前日終値
54.1205
52週レンジ
51.5342 - 55.1290
1年トータルリターン
3.14%
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始値
54.1012
安値 - 高値 レンジ(日)
54.0542 - 54.1758
出来高
1,010
前日終値
54.1205
52週レンジ
51.5342 - 55.1290
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
4.86%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
54.1266
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2020)
1.898
設定日
11/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fadil Hannane
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.10 十億 289.28 十億 1.79
88.26 十億 225.46 十億 1.39
1.76 百万 222.73 十億 1.38
1.58 百万 200.97 十億 1.24
1.49 百万 189.02 十億 1.17
1.46 百万 185.27 十億 1.15
71.64 十億 182.85 十億 1.13
1.44 百万 182.66 十億 1.13
1.41 百万 179.22 十億 1.11
64.98 十億 164.55 十億 1.02
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com