ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GOPYISI:LX
8.78
USD
0.02
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.43 - 9.51
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
8.80
52週レンジ
8.43 - 9.51
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.78
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
3.279
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.528524
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 37.02 百万 1.15
31.85 千 34.05 百万 1.06
31.95 千 30.68 百万 0.96
35.63 千 30.31 百万 0.94
31.00 千 30.02 百万 0.93
29.85 千 29.14 百万 0.91
25.00 千 26.95 百万 0.84
25.50 千 26.69 百万 0.83
26.00 千 26.17 百万 0.82
23.75 千 25.80 百万 0.80
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-