ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イール

GOPYISI:LX
9.38
USD
0.04
0.43%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.15 - 9.85
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
9.34
52週レンジ
9.15 - 9.85
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.38
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
3.354
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.541286
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.42 百万 106.60 百万 2.86
38.50 千 39.52 百万 1.06
35.85 千 37.59 百万 1.01
35.00 千 37.11 百万 1.00
36.20 千 36.00 百万 0.97
31.85 千 34.38 百万 0.92
26.60 千 32.33 百万 0.87
35.63 千 30.85 百万 0.83
30.00 千 30.50 百万 0.82
31.00 千 30.39 百万 0.82
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。米国および西欧企業発行の高利回り 確定利付証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-