Gomenar Inversiones SICAV SA
GOM:SM
Soc.Bol SIBE
9.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
前日終値
9.00
52週レンジ
8.8 - 9.5
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
0.56%
出来高
0
前日終値
9.00
52週レンジ
8.8 - 9.5
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
8.99896
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
3.861
設定日
12/20/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-3.12%
5年トータルリターン
-1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALQ:SM Alquiber Quality SA | 53.20 千 | 292.60 千 | 7.61 |
| 9128283F:GOV | 170.58 | 192.53 千 | 5.01 |
| IGLN:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETC | 6.01 千 | 190.00 千 | 4.94 |
| DWSFRIC:LX | 2.17 千 | 182.36 千 | 4.74 |
| CBUS5E:SW UBS ETF-ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ | 9.26 千 | 139.82 千 | 3.64 |
| AV932115:COR | 127.94 | 133.97 千 | 3.48 |
| EK276043:COR | 100.00 | 109.10 千 | 2.84 |
| AXUCIAH:LX | 728.00 | 108.52 千 | 2.82 |
| EI109926:COR | 100.00 | 108.08 千 | 2.81 |
| AN218079:COR | 100.00 | 105.67 千 | 2.75 |
企業概要
Gomenar Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankia Fondos SGIIC SAPs. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411 Webサイト
www.bankiafondos.es