Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
173.89
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.86 - 174.17
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
173.87
52週レンジ
169.86 - 174.17
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
173.89
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
566.000
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.76 千 24.70 百万 4.48
20.35 千 22.37 百万 4.05
19.30 千 20.87 百万 3.78
11.75 千 17.94 百万 3.25
14.35 千 16.24 百万 2.94
13.50 千 14.58 百万 2.64
13.23 千 14.29 百万 2.59
10.47 千 13.05 百万 2.37
9.34 千 12.98 百万 2.35
11.58 千 12.32 百万 2.23
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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