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Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
180.44
ILs
0.28
0.15%
更新日時 2020/06/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.14 - 184.90
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
180.72
52週レンジ
163.14 - 184.90
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
180.44
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2020)
956.121
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.25 千 47.16 百万 4.40
34.50 千 44.72 百万 4.17
40.72 千 41.37 百万 3.86
31.51 千 34.68 百万 3.23
24.57 千 27.54 百万 2.57
14.10 千 24.88 百万 2.32
23.50 千 24.84 百万 2.32
20.44 千 22.84 百万 2.13
19.90 千 22.11 百万 2.06
14.76 千 21.92 百万 2.04
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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