Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
174.48
ILs
0.16
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.15 - 177.44
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
174.32
52週レンジ
174.15 - 177.44
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
174.48
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
464.808
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.22 千 36.26 百万 7.91
21.00 千 20.97 百万 4.58
16.54 千 18.23 百万 3.98
12.35 千 18.01 百万 3.93
15.00 千 17.08 百万 3.73
11.96 千 12.70 百万 2.77
7.14 千 12.58 百万 2.74
10.78 千 11.63 百万 2.54
7.00 千 11.25 百万 2.45
10.13 千 10.66 百万 2.33
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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