Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
172.58
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.20 - 172.60
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
169.20 - 172.60
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
172.58
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
626.200
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.43 千 22.09 百万 6.81
12.61 千 12.68 百万 3.91
10.89 千 12.47 百万 3.84
370.00 千 12.06 百万 3.71
11.75 千 11.52 百万 3.55
10.20 千 10.20 百万 3.14
10.14 千 10.14 百万 3.12
6.77 千 9.98 百万 3.07
9.12 千 9.83 百万 3.03
8.87 千 9.11 百万 2.81
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-