Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
176.60
ILs
0.06
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.89 - 177.44
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
176.66
52週レンジ
174.89 - 177.44
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
176.6
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
482.807
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 35.93 百万 7.53
14.10 千 20.91 百万 4.38
20.00 千 20.00 百万 4.19
17.51 千 19.10 百万 4.00
16.17 千 18.29 百万 3.83
14.48 千 15.42 百万 3.23
13.19 千 13.25 百万 2.78
10.41 千 12.91 百万 2.71
7.17 千 12.65 百万 2.65
7.98 千 12.41 百万 2.60
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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