Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
173.91
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.31 - 173.93
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
173.93
52週レンジ
169.31 - 173.93
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
173.91
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
597.100
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.62 千 19.11 百万 6.56
11.96 千 12.03 百万 4.13
370.00 千 11.97 百万 4.11
11.72 千 11.53 百万 3.96
10.11 千 10.15 百万 3.49
9.12 千 9.84 百万 3.38
8.50 千 9.77 百万 3.35
8.87 千 9.12 百万 3.13
8.56 千 8.72 百万 3.00
6.23 千 8.60 百万 2.95
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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