Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
175.92
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.48 - 177.44
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
175.90
52週レンジ
173.48 - 177.44
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
175.9
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
497.358
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.11 千 37.23 百万 7.53
19.46 千 21.00 百万 4.25
14.10 千 20.98 百万 4.24
20.00 千 19.99 百万 4.05
16.17 千 18.54 百万 3.75
14.48 千 15.41 百万 3.12
10.47 千 13.19 百万 2.67
13.27 千 13.14 百万 2.66
7.21 千 12.87 百万 2.61
8.03 千 12.76 百万 2.58
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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