Altshuler Shaham 00 Tel Bond

GOLTELB:IT
174.59
ILs
0.18
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
169.86 - 174.59
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
174.41
52週レンジ
169.86 - 174.59
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
174.59
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
553.700
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.63 千 33.55 百万 5.91
20.49 千 22.50 百万 3.96
19.30 千 20.92 百万 3.68
18.96 千 18.95 百万 3.34
11.83 千 18.20 百万 3.20
15.25 千 17.49 百万 3.08
17.39 千 17.17 百万 3.02
13.50 千 14.61 百万 2.57
13.23 千 13.92 百万 2.45
10.54 千 13.17 百万 2.32
企業概要
Altshuler Shaham 00 Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest no less than 75% of its assets in fixed income securities with an investement grade rating. The fund will not be exposed to equities securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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