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WM Renda Fixa Ima Geral FI

GOLREND:BZ
2.59
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.33 - 2.59
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.59
52週レンジ
2.33 - 2.59
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
2.590982
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
67.256
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 14.42 百万 20.79
653.00 6.84 百万 9.86
4.76 千 4.66 百万 6.72
1.21 千 4.50 百万 6.49
3.12 千 3.62 百万 5.23
692.00 3.38 百万 4.87
3.06 千 3.37 百万 4.86
927.00 3.22 百万 4.64
2.34 千 2.34 百万 3.38
1.84 千 2.26 百万 3.26
企業概要
Wm RF Ima Geral FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br