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WM Renda Fixa Ima Geral FI

GOLREND:BZ
2.68
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.48 - 2.71
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.68
52週レンジ
2.48 - 2.71
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2.676712
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
48.392
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 15.22 百万 30.57
3.12 千 3.60 百万 7.24
867.00 3.32 百万 6.66
3.06 千 3.21 百万 6.45
1.84 千 2.27 百万 4.56
1.88 千 2.26 百万 4.55
439.00 2.11 百万 4.24
474.00 1.83 百万 3.68
1.76 千 1.74 百万 3.50
368.00 1.53 百万 3.08
企業概要
Wm RF Ima Geral FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br