Goliath FIM CP IE
GOLIATH:BZ
1,008.65
BRL
1.56
0.15%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
934.36 - 1,007.41
年初来リターン
0.31%
前日終値
1,007.10
52週レンジ
934.36 - 1,007.41
年初来リターン
0.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,008.652
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
38.947
設定日
11/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OVERMUN:BZ Overmind Fidc Np Unica | 38.09 千 | 38.82 百万 | 99.95 |
| FIBRLRE:BZ FI Renda Fixa BRL Referencia | 15.00 | 30.06 千 | 0.08 |
企業概要
Goliath FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Dr. Faivre, 750, conjunto 805, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-140.
Brazil
電話番号
- Webサイト
-