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Borges Golfetto FIC FIM CP I

GOLFETT:BZ
110.81
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.14 - 110.82
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.71
52週レンジ
100.14 - 110.82
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
110.8137
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
12.518
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.64 千 4.61 百万 37.81
7.28 千 920.65 千 7.55
2.47 千 756.53 千 6.20
6.52 千 742.85 千 6.09
4.49 千 729.76 千 5.98
4.92 千 714.12 千 5.86
3.32 千 697.09 千 5.72
5.88 千 613.81 千 5.03
4.57 千 595.95 千 4.89
5.00 千 565.44 千 4.64
企業概要
Borges Golfetto FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491