Golfe FIC FIM CP IE
GOLFEFC:BZ
127.06
BRL
0.09
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.31 - 127.10
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
1.59%
前日終値
126.98
52週レンジ
93.31 - 127.10
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
127.0636
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
12.271
設定日
02/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 3.00 千 | 917.43 千 | 8.32 |
| ATMOSFC:BZ Manager Atmos FIC FIA | 4.54 千 | 816.92 千 | 7.41 |
| TRXBIAS:BZ Manager Truxt Long Bias FIC | 3.52 千 | 697.94 千 | 6.33 |
| MARAUFC:BZ Manager Bahia Am Marau FIC F | 6.59 千 | 697.87 千 | 6.33 |
| KAPZETA:BZ Manager Kapitalo Zeta FIC FI | 4.99 千 | 666.45 千 | 6.04 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 5.65 千 | 665.00 千 | 6.03 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 3.98 千 | 647.58 千 | 5.87 |
| MNGVTXS:BZ Manager Absolute Vertex S FI | 6.05 千 | 631.70 千 | 5.73 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 5.50 千 | 629.98 千 | 5.71 |
| JSFPB23:BZ Manager Dc FIC FIA | 3.41 千 | 588.46 千 | 5.34 |
企業概要
Golfe FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491