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Goldenair FIC FIM CP IE

GOLDNAI:BZ
1.14
BRL
0.00
0.43%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.88 - 1.15
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
0.88 - 1.15
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.142517
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
12.603
設定日
09/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.33 千 1.51 百万 11.96
294.82 千 914.03 千 7.25
6.17 千 867.34 千 6.88
390.90 千 646.22 千 5.13
215.68 千 645.61 千 5.12
504.94 千 625.93 千 4.97
600.19 千 618.40 千 4.91
401.83 千 612.65 千 4.86
544.31 千 587.95 千 4.66
261.65 千 464.71 千 3.69
企業概要
Goldenair FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200