Gold FI Multimercado Credito
GOLDFCP:BZ
1.35
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.36
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.02%
前日終値
1.36
52週レンジ
1.23 - 1.36
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.353471
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
60.458
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAMCFIC:BZ Claritas Fof Multigestor FIC | 13.11 百万 | 15.24 百万 | 25.88 |
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 1.76 百万 | 7.21 百万 | 12.24 |
| CREDBEV:BZ Credbev Fidc Unica | 4.94 千 | 6.78 百万 | 11.51 |
| CLRFICC:BZ Claritas FIC FI RF CP Lp | 5.63 百万 | 6.14 百万 | 10.42 |
| LW810668:COR | 572.00 | 6.11 百万 | 10.37 |
| AL933131:COR | 561.00 | 5.99 百万 | 10.17 |
| ZP208481:COR | 418.00 | 4.41 百万 | 7.49 |
| AU768744:COR | 242.00 | 2.57 百万 | 4.36 |
| AW702117:COR | 2.47 千 | 2.40 百万 | 4.07 |
| AS773422:COR | 75.00 | 753.14 千 | 1.28 |
企業概要
Gold FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br