Golden Share FIA BDR Nivel I
GOLDENS:BZ
18.77
BRL
0.23
1.21%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 19.59
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
1.69%
前日終値
19.00
52週レンジ
10.80 - 19.59
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
18.77405
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
63.404
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 449.40 千 | 14.21 百万 | 22.80 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 492.80 千 | 5.78 百万 | 9.27 |
| UNIP6:BZ ｳﾆﾊﾟｰﾙ･ｶﾙﾎﾞｸﾛﾛ | 55.00 千 | 2.82 百万 | 4.52 |
| ZBNFORT:BZ ZBN Fortuno FI Renda Fixa Cr | 1.64 百万 | 2.62 百万 | 4.19 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 32.67 千 | 2.47 百万 | 3.97 |
| SUZB3:BZ ｽｻﾞｰﾉ | 38.00 千 | 2.22 百万 | 3.57 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 20.00 千 | 1.24 百万 | 1.99 |
| QUAL3:BZ ｸｱﾘｺｰﾋﾟｺﾝｽﾙﾄﾘｱｴｺﾍｯﾄｰﾗﾃﾞｾｸﾞﾛｽ | 31.00 千 | 1.08 百万 | 1.74 |
| ZBNDIBD:BZ Zbn Diamond FIA Bdr Nivel I | 1.00 百万 | 1.05 百万 | 1.68 |
| ITUB3:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 34.40 千 | 960.79 千 | 1.54 |
企業概要
Golden Share FIA Bdr Nivel I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Abradinvest Gestao de Recursos FinanRua Padre Chagas, 415 #1104
90570-080
Porto Alegre, RS
Brazil
電話番号
55-51-3395-2070 Webサイト
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