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Golden Eagle Guaranteed Fund

GOLDEAG:CH
1.4005
CNY
0.0018
0.13%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1578 - 1.4071
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
1.3987
52週レンジ
1.1578 - 1.4071
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.4005
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
670.112
設定日
05/17/2011
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.043
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Tao
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.53 百万 0.00
40.00 千 40.50 百万 0.00
40.00 千 39.90 百万 0.00
30.00 千 30.01 百万 0.00
30.00 千 29.99 百万 0.00
283.60 千 5.43 百万 0.00
97.40 千 4.33 百万 0.00
420.50 千 3.99 百万 0.00
180.00 千 3.93 百万 0.00
244.60 千 3.71 百万 0.00
企業概要
Golden Eagle Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to maintain stable income while perservating the principal. The Fund mainly invests 60% to 100% in corporate and government bonds. The Fund also invests 0% to 40% in the listed stocks in China as well as other financial instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn