Golden Eagle Guaranteed Fund
GOLDEAC:CH
1.4144
CNY
0.0031
0.22%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1588 - 1.4144
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
2.81%
前日終値
1.4113
52週レンジ
1.1588 - 1.4144
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.4144
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
670.112
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Li Tao
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP077903:COR | 50.00 千 | 48.53 百万 | 0.00 |
| AW071048:COR | 40.00 千 | 40.50 百万 | 0.00 |
| ZR205525:COR | 40.00 千 | 39.90 百万 | 0.00 |
| BJ139700:COR | 30.00 千 | 30.01 百万 | 0.00 |
| QZ144729:COR | 30.00 千 | 29.99 百万 | 0.00 |
| 600900:CH 中国長江電力 | 283.60 千 | 5.43 百万 | 0.00 |
| 601628:CH 中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ | 97.40 千 | 4.33 百万 | 0.00 |
| 600377:CH 江蘇寧滬高速公路 [江蘇ｴｸｽﾌﾟﾚ | 420.50 千 | 3.99 百万 | 0.00 |
| 600690:CH 青島海爾 | 180.00 千 | 3.93 百万 | 0.00 |
| 000001:CH 平安銀行 | 244.60 千 | 3.71 百万 | 0.00 |
企業概要
Golden Eagle Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to maintain stable income while perservating the principal. The Fund mainly invests 60% to 100% in corporate and government bonds. The Fund also invests 0% to 40% in the listed stocks in China as well as other financial instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610 Webサイト
www.gefund.com.cn