Goleta Fund - Goleta Value F

GOLBALB:LX
101.64
USD
更新日時 2018/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.51 - 105.11
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
95.51 - 105.11
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
101.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
7.554
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
企業概要
Goleta Fund - Goleta Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation.The Fund shall predominantly invest in equity securities, fixed-income instruments, structured products including credit-linked securities, convertiblesecurities,as well as money market instruments.
住所
Registered Office:
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-