Goldman Sachs - SICAV I - GS
GOEPPRG:LX
10.78
GBP
0.05
0.46%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.92
年初来リターン
1.79%
前日終値
10.83
52週レンジ
10.00 - 10.92
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.78
資産総額 (十億 JPY) ( 01/26/2021)
198.199
設定日
11/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6594:JP 日本電産 | 904.80 千 | 9.50 十億 | 6.01 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 791.70 千 | 9.34 十億 | 5.91 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 590.30 千 | 8.20 十億 | 5.19 |
| 6762:JP ＴＤＫ | 640.90 千 | 7.83 十億 | 4.95 |
| 7532:JP パン・パシフィック・インター | 3.35 百万 | 7.44 十億 | 4.71 |
| 9843:JP ニトリホールディングス | 313.40 千 | 6.75 十億 | 4.28 |
| 4684:JP オービック | 330.20 千 | 6.13 十億 | 3.88 |
| 6758:JP ソニー | 680.80 千 | 5.91 十億 | 3.74 |
| 6098:JP リクルートホールディングス | 1.43 百万 | 5.66 十億 | 3.58 |
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 1.15 百万 | 5.37 十億 | 3.40 |
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt IntlPeterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
www.goldmansachs.com