Golden Eagle Yuanfeng Bond F
GOEAGYG:CH
1.6093
CNY
0.0127
0.80%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1280 - 1.6093
1年トータルリターン
35.78%
年初来リターン
4.28%
前日終値
1.5966
52週レンジ
1.1280 - 1.6093
1年トータルリターン
33.12%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.6093
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
172.789
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Li Tao
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ198410:COR | 9.00 千 | 12.70 百万 | 0.00 |
| EK543173:COR | 85.05 | 11.00 百万 | 0.00 |
| ZQ752288:COR | 7.08 千 | 9.76 百万 | 0.00 |
| ZP257267:COR | 6.60 千 | 8.47 百万 | 0.00 |
| BG184477:COR | 6.40 千 | 7.85 百万 | 0.00 |
| 002709:CH 広州天賜高新材料 | 43.00 千 | 2.22 百万 | 0.00 |
| 300073:CH 北京当昇材料科技 | 45.00 千 | 2.03 百万 | 0.00 |
| 002850:CH KEDALI | 29.00 千 | 2.02 百万 | 0.00 |
| 300035:CH 湖南中科電気 | 220.00 千 | 2.01 百万 | 0.00 |
| 002080:CH 中材科技 | 100.00 千 | 2.00 百万 | 0.00 |
企業概要
Golden Eagle Yuanfeng Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable capital appreciation. The Fund invests no more than 30% of its total assets in equity securities and at least 70% of its total assets in bonds and money-market instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610 Webサイト
www.gefund.com.cn