Golden Eagle Value Fund
GOEAGLE:CH
1.33
CNY
0.01
0.52%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.64
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
-2.87%
前日終値
1.32
52週レンジ
1.08 - 1.64
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.3263
資産総額 (百万 TWD) ( 09/30/2020)
72.095
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( 06/10/2015)
0.54
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhu Dan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP586015:COR | 4.28 千 | 5.33 百万 | 0.00 |
| 300036:CH 北京超図軟件 | 220.00 千 | 4.40 百万 | 0.00 |
| 300373:CH YANGJIE TECHNOLOGY | 100.00 千 | 4.09 百万 | 0.00 |
| AT215616:COR | 2.15 千 | 3.97 百万 | 0.00 |
| 603496:CH EMBEDWAY TECHNOLOGIES SHANGH | 190.00 千 | 3.87 百万 | 0.00 |
| 688058:CH Beijing Baolande Software Co | 31.21 千 | 3.80 百万 | 0.00 |
| 600729:CH 重慶百貨大樓 | 110.00 千 | 3.79 百万 | 0.00 |
| 300682:CH LONGSHINE | 190.00 千 | 3.56 百万 | 0.00 |
| 300070:CH 北京碧水源科技 | 400.07 千 | 3.48 百万 | 0.00 |
| 600640:CH 号百控股 | 220.00 千 | 3.45 百万 | 0.00 |
企業概要
Golden Eagle Value fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve capital growth and stable income by investing in stocks that has a high-potential of high dividends payout. The fund primarily invests in the listed stocks in China, the fund also invests in corporate/government bond and other financial debentures.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610 Webサイト
www.gefund.com.cn