Generali Investments SICAV -

GNVBMPR:LX
112.05
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
111.78 - 112.99
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
112.15
52週レンジ
111.78 - 112.99
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
112.054
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
106.627
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.04 百万 10.96
6.00 千 6.64 百万 6.59
6.00 千 6.22 百万 6.17
4.80 千 5.06 百万 5.03
4.89 千 5.00 百万 4.96
4.89 千 4.91 百万 4.88
4.11 千 4.56 百万 4.53
3.10 千 3.42 百万 3.40
3.00 千 3.36 百万 3.33
3.00 千 3.02 百万 3.00
企業概要
Generali Investments SICAV - Voba Fund Responsible Short Term Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, money markets and equity related instruments issued by national or international governments, supranational organisations and companies , UCITS and other UCIs, currencies and other transferable securities.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel