Genus Monaco FI RF Referenci

GNSMNCO:BZ
0.99
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
0.994577
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
1.000
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 1.53 百万 101.03
企業概要
Genus Monaco FI RF Referenciado Idka2 Titulos Publicos is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Genus Capital Group Gestao de Recurs
Avenida das Americas, 3500 Bl 5 #310
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3282-5577
Webサイト
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