Monaco FI RF Referenciado DI

GNSMNCO:BZ
0.91
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.04
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.91
52週レンジ
0.91 - 1.04
1年トータルリターン
-11.99%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
0.910948
資産総額 (千 BRL) ( 04/24/2018)
927.046
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 798.87 千 54.73
149.00 475.77 千 32.59
企業概要
Monaco FI RF Referenciado DI Titulos Publicos is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
-