Monaco FI RF Referenciado DI

GNSMNCO:BZ
0.88
BRL
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0.01%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.03
1年トータルリターン
-14.01%
年初来リターン
-5.53%
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.88 - 1.03
1年トータルリターン
-13.91%
年初来リターン
-5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
0.879278
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
3.865
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 815.96 千 48.37
79.00 255.19 千 15.13
企業概要
Monaco FI RF Referenciado DI Titulos Publicos is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351
8 andar Leblon
CEP: 22440-034
Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550-1630
Webサイト
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