Bond Strategia Prudente

GNOEBTB:IM
9.69
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 9.88
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.69 - 9.88
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
9.688
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
142.685
設定日
05/21/2012
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
GIANNI FILOMENI
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 20.53 百万 14.39
6.93 千 7.22 百万 5.06
5.00 千 5.04 百万 3.53
5.00 千 5.01 百万 3.51
5.00 千 4.99 百万 3.50
5.00 千 4.94 百万 3.46
5.00 千 4.75 百万 3.33
3.00 千 3.02 百万 2.12
2.90 千 2.81 百万 1.97
2.50 千 2.68 百万 1.88
企業概要
Bond Strategia Prudente is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund invests exclusively in investment-grade bonds (both government and private) and money-market securities that are denominated in euros and issued in the Euro Zone. The average maturity of the Portfolio is equal to or less than two years.
住所
Sella SGR SpA
Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
電話番号
+39 02 671 4161
Webサイト
www.sellasgr.it