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Fondo de Inversion Colectiva

GNBABIE:CB
56,017.11
COP
1.15
0.00%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54,191.53 - 56,018.26
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
56,018.26
52週レンジ
54,191.53 - 56,018.26
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
56,017.11
資産総額 (十億 COP) ( 08/21/2019)
407.387
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Colectiva GNB Abierto is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund invests in short-term fixed income offered in the Colombian capital markets.
住所
Servitrust GNB Sudameris SA
電話番号
-