アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

GNAW:GR
Berlin
196.70
EUR
1.01
0.52%
更新日時 2018/12/15
始値
196.95
安値 - 高値 レンジ(日)
196.65 - 198.71
前日終値
195.69
52週レンジ
180.39 - 200.72
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
3.08%
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始値
196.95
安値 - 高値 レンジ(日)
196.65 - 198.71
出来高
0
前日終値
195.69
52週レンジ
180.39 - 200.72
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
3.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
5.118
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 347.95 百万 6.10
320.00 千 317.90 百万 5.57
270.00 千 312.09 百万 5.47
222.80 千 209.87 百万 3.68
208.00 千 198.78 百万 3.48
180.00 千 169.18 百万 2.96
150.00 千 142.42 百万 2.50
136.00 千 141.31 百万 2.48
201.00 千 139.83 百万 2.45
80.80 千 125.75 百万 2.20
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel