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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

GNAW:GR
Berlin
211.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2020/08/12
始値
213.32
安値 - 高値 レンジ(日)
210.86 - 214.06
前日終値
211.44
52週レンジ
202.68 - 235.59
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
213.32
安値 - 高値 レンジ(日)
210.86 - 214.06
出来高
0
前日終値
211.44
52週レンジ
202.68 - 235.59
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/10/2020)
6.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-2.07%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.70 千 523.52 百万 8.88
270.00 千 330.27 百万 5.60
160.00 千 246.05 百万 4.17
165.14 千 232.94 百万 3.95
12.96 百万 198.06 百万 3.36
80.80 千 153.77 百万 2.61
20.80 百万 107.19 百万 1.82
97.13 千 105.26 百万 1.78
55.44 千 86.72 百万 1.47
60.50 千 83.49 百万 1.42
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel