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アムンディ・ファンズ-ユーロ・ハイイールド債

GNAE:GR
Dusseldorf
22.34
EUR
0.04
0.18%
更新日時 2:04 JST 2019/08/22
始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.34 - 22.34
前日終値
22.30
52週レンジ
20.68 - 22.46
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
7.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.34
安値 - 高値 レンジ(日)
22.34 - 22.34
出来高
0
前日終値
22.30
52週レンジ
20.68 - 22.46
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
7.20%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
21.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
842.672
設定日
06/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Marina Cohen / Jean-Luc Thomas
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
2.86%
5年トータルリターン
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.62 31.19 百万 3.75
1.02 千 19.14 百万 2.30
9.00 千 9.64 百万 1.16
6.90 千 8.58 百万 1.03
6.75 千 6.89 百万 0.83
6.60 千 6.72 百万 0.81
6.00 千 6.60 百万 0.79
5.30 千 6.49 百万 0.78
5.40 千 6.34 百万 0.76
5.70 千 6.27 百万 0.75
企業概要
アムンディ・ファンズ-ユーロ・ハイイールド債(Amundi Funds - Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。受取利息、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータ ルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel