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Amundi Funds - Euro Corporat

GNAC:GR
Dusseldorf
20.66
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/08/24
始値
20.65
安値 - 高値 レンジ(日)
20.65 - 20.69
前日終値
20.67
52週レンジ
19.08 - 20.70
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
7.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.65
安値 - 高値 レンジ(日)
20.65 - 20.69
出来高
0
前日終値
20.67
52週レンジ
19.08 - 20.70
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
7.66%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
19.44
資産総額 (十億 EUR) ( 08/23/2019)
2.329
設定日
02/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
Alexandra Van Gyseghem
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 47.00 百万 1.97
29.50 31.06 百万 1.30
21.65 千 22.38 百万 0.94
21.70 千 21.83 百万 0.91
21.10 千 21.32 百万 0.89
20.00 千 20.77 百万 0.87
20.00 千 20.24 百万 0.85
18.80 千 19.66 百万 0.82
19.70 千 19.35 百万 0.81
14.28 千 19.10 百万 0.80
企業概要
Amundi Funds - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Euro Zone Investment Grade Bond Market. The Fund invests in fixed and floating rate securities and debt instruments traded on the European Market denominated in Euros.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel